120 - Protokol o předání a převzetí pokladny a ekonomické agendy - Vzor
P R O T O K O L
o předání a převzetí pokladny a ekonomické agendy účetní jednotky XXXXXXXX ze dne ……………….
V souladu s výsledky voleb činovníků účetní jednotky ……………….
(dále jen „účetní jednotka“), dochází ke dni …………. ke změně v osobě pokladníka účetní jednotky.
Původně funkci pokladníka vykonával (a) ……………………………………..
Nově bude funkci pokladníka vykonávat ………………………………………
Na základě výše uvedených skutečností byla ke dni ……………. provedena inventarizace pokladny účetní jednotky s tímto výsledkem:
pokladní hotovost činí ……………………….. Kč
stav pokladny dle účetnictví …………………. Kč
z toho:
dary určené k odeslání mimo sbor činí ……………………… Kč
z toho:
xxxx ………………. Kč
xxxxx ……………. Kč
xxxxxx …………….. Kč
jiné dary (určit jaké) ……………………. Kč
Dále byla novému pokladníkovi předána tato ekonomická agenda:
agenda týkající se běžného účtu účetní jednotky vedeného u …………………………. Stav účtu dle výpisu ke dni činí ………………. Kč a od té doby proběhly na bankovním účtu následující operace:…………………………………………………………………
Skutečný stav na účtu činí ………………… Kč
- účetní doklady za období …………..
- účetní písemnosti za období ……………..
- kniha majetku
- evidence darů
- dokumentace k programu „Americký deník“
- jiné písemnosti (popis písemností)
Jiné důležité sdělení k předávané funkci:……………………………………………………………………………………………….
Tento protokol je vyhotoven ve 4 vyhotoveních:
po jednom vyhotovení obdrží předávající a přebírající pokladníkjedno vyhotovení obdrží …………………………………………….
………………………………………… ……………………………………
V ……………………….. dne ……………………..
jedno vyhotovení je určeno pro dokumentaci (archiv)
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
Podpis předávajícího pokladníka Podpis přejímajícího pokladníka